兴全恒裕债券(006985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0191 1.0191
2 2019-09-10 1.0191 1.0191
3 2019-09-09 1.0191 1.0191
4 2019-09-06 1.0189 1.0189
5 2019-09-05 1.0186 1.0186
6 2019-09-04 1.0174 1.0174
7 2019-09-03 1.0170 1.0170
8 2019-09-02 1.0169 1.0169
9 2019-08-30 1.0171 1.0171
10 2019-08-29 1.0177 1.0177
11 2019-08-28 1.0178 1.0178
12 2019-08-27 1.0176 1.0176
13 2019-08-26 1.0178 1.0178
14 2019-08-23 1.0171 1.0171
15 2019-08-22 1.0171 1.0171
16 2019-08-21 1.0171 1.0171
17 2019-06-06 1.0046 1.0046
18 2019-06-05 1.0045 1.0045
19 2019-05-31 1.0033 1.0033
20 2019-05-30 1.0033 1.0033