国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0122 1.0122
2 2019-09-10 1.0121 1.0121
3 2019-09-09 1.0118 1.0118
4 2019-09-06 1.0116 1.0116
5 2019-09-05 1.0113 1.0113
6 2019-09-04 1.0105 1.0105
7 2019-09-03 1.0105 1.0105
8 2019-09-02 1.0106 1.0106
9 2019-08-30 1.0106 1.0106
10 2019-08-29 1.0109 1.0109
11 2019-08-28 1.0113 1.0113
12 2019-08-27 1.0113 1.0113
13 2019-08-26 1.0114 1.0114
14 2019-08-23 1.0110 1.0110
15 2019-08-22 1.0111 1.0111
16 2019-08-21 1.0110 1.0110
17 2019-06-06 1.0003 1.0003
18 2019-06-05 1.0002 1.0002
19 2019-05-31 1.0000 1.0000
20 2019-05-30 1.0000 1.0000