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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0746 1.1159
2 2023-02-10 1.0742 1.1155
3 2023-02-03 1.0732 1.1145
4 2023-01-13 1.0701 1.1114
5 2023-01-12 1.0699 1.1112
6 2023-01-11 1.0697 1.1110
7 2023-01-10 1.0698 1.1111
8 2023-01-09 1.0698 1.1111
9 2023-01-06 1.0692 1.1105
10 2023-01-05 1.0689 1.1102
11 2023-01-04 1.0686 1.1099
12 2023-01-03 1.0684 1.1097
13 2022-12-31 1.0679 1.1092
14 2022-12-30 1.0678 1.1091
15 2022-12-29 1.0675 1.1088
16 2022-12-28 1.0672 1.1085
17 2022-12-27 1.0671 1.1084
18 2022-12-26 1.0663 1.1076
19 2022-12-23 1.0659 1.1072
20 2022-12-22 1.0657 1.1070
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