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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0361 1.0361
2 2020-09-16 1.0361 1.0361
3 2020-09-15 1.0357 1.0357
4 2020-09-14 1.0354 1.0354
5 2020-09-11 1.0352 1.0352
6 2020-09-10 1.0350 1.0350
7 2020-09-09 1.0347 1.0347
8 2020-09-08 1.0345 1.0345
9 2020-09-07 1.0346 1.0346
10 2020-09-04 1.0347 1.0347
11 2020-09-03 1.0348 1.0348
12 2020-09-02 1.0352 1.0352
13 2020-09-01 1.0358 1.0358
14 2020-08-31 1.0356 1.0356
15 2020-08-28 1.0357 1.0357
16 2020-08-27 1.0366 1.0366
17 2020-08-26 1.0371 1.0371
18 2020-08-25 1.0380 1.0380
19 2020-08-24 1.0387 1.0387
20 2020-08-17 1.0392 1.0392
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