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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0409 1.0409
2 2020-09-04 1.0398 1.0398
3 2020-08-28 1.0406 1.0406
4 2020-08-14 1.0417 1.0417
5 2020-08-07 1.0395 1.0395
6 2020-07-31 1.0384 1.0384
7 2020-07-24 1.0390 1.0390
8 2020-07-17 1.0357 1.0357
9 2020-07-14 1.0353 1.0353
10 2020-07-13 1.0354 1.0354
11 2020-07-10 1.0359 1.0359
12 2020-07-09 1.0361 1.0361
13 2020-07-08 1.0371 1.0371
14 2020-07-07 1.0374 1.0374
15 2020-07-06 1.0382 1.0382
16 2020-07-03 1.0386 1.0386
17 2020-07-02 1.0384 1.0384
18 2020-07-01 1.0382 1.0382
19 2020-06-30 1.0380 1.0380
20 2020-06-29 1.0375 1.0375
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