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嘉合磐泰短债A(007014)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0499 1.0499
2 2020-08-13 1.0499 1.0499
3 2020-08-12 1.0499 1.0499
4 2020-08-11 1.0498 1.0498
5 2020-08-10 1.0497 1.0497
6 2020-08-07 1.0495 1.0495
7 2020-08-06 1.0495 1.0495
8 2020-08-05 1.0494 1.0494
9 2020-08-04 1.0493 1.0493
10 2020-08-03 1.0491 1.0491
11 2020-07-31 1.0484 1.0484
12 2020-07-30 1.0486 1.0486
13 2020-07-29 1.0484 1.0484
14 2020-07-28 1.0484 1.0484
15 2020-07-27 1.0484 1.0484
16 2020-07-24 1.0477 1.0477
17 2020-07-23 1.0475 1.0475
18 2020-07-22 1.0471 1.0471
19 2020-07-21 1.0475 1.0475
20 2020-07-20 1.0473 1.0473
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