嘉合磐泰短债C(007015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0029 1.0029
2 2019-09-10 1.0026 1.0026
3 2019-09-09 1.0025 1.0025
4 2019-09-06 1.0023 1.0023
5 2019-09-05 1.0022 1.0022
6 2019-09-04 1.0022 1.0022
7 2019-09-03 1.0021 1.0021
8 2019-09-02 1.0021 1.0021
9 2019-08-30 1.0019 1.0019
10 2019-08-29 1.0019 1.0019
11 2019-08-28 1.0018 1.0018
12 2019-08-27 1.0017 1.0017
13 2019-08-26 1.0016 1.0016
14 2019-08-23 1.0013 1.0013