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嘉合磐泰短债C(007015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0471 1.0471
2 2020-08-10 1.0470 1.0470
3 2020-08-07 1.0469 1.0469
4 2020-08-06 1.0468 1.0468
5 2020-08-05 1.0468 1.0468
6 2020-08-04 1.0466 1.0466
7 2020-08-03 1.0464 1.0464
8 2020-07-31 1.0458 1.0458
9 2020-07-30 1.0459 1.0459
10 2020-07-29 1.0458 1.0458
11 2020-07-28 1.0458 1.0458
12 2020-07-27 1.0458 1.0458
13 2020-07-24 1.0452 1.0452
14 2020-07-23 1.0449 1.0449
15 2020-07-22 1.0446 1.0446
16 2020-07-21 1.0450 1.0450
17 2020-07-20 1.0448 1.0448
18 2020-07-17 1.0444 1.0444
19 2020-07-16 1.0444 1.0444
20 2020-07-15 1.0444 1.0444
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