首页 - 基金 - 嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 基金净值
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0078 1.1050
2 2023-02-10 1.0075 1.1047
3 2023-02-03 1.0075 1.1047
4 2023-01-20 1.0061 1.1033
5 2023-01-13 1.0061 1.1033
6 2023-01-12 1.0063 1.1035
7 2023-01-11 1.0061 1.1033
8 2023-01-10 1.0056 1.1028
9 2023-01-09 1.0064 1.1036
10 2023-01-06 1.0066 1.1038
11 2023-01-05 1.0070 1.1042
12 2023-01-04 1.0075 1.1047
13 2023-01-03 1.0075 1.1047
14 2022-12-31 1.0071 1.1043
15 2022-12-30 1.0070 1.1042
16 2022-12-29 1.0067 1.1039
17 2022-12-28 1.0056 1.1028
18 2022-12-27 1.0051 1.1023
19 2022-12-26 1.0054 1.1026
20 2022-12-23 1.0054 1.1026
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