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鑫元恒利三个月定期开放债券(007050)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0245 1.1385
2 2023-02-10 1.0243 1.1383
3 2023-02-03 1.0238 1.1378
4 2023-01-20 1.0221 1.1361
5 2023-01-13 1.0219 1.1359
6 2023-01-06 1.0227 1.1367
7 2022-12-31 1.0221 1.1361
8 2022-12-30 1.0220 1.1360
9 2022-12-23 1.0203 1.1343
10 2022-12-16 1.0678 1.1318
11 2022-12-09 1.0678 1.1318
12 2022-12-02 1.0701 1.1341
13 2022-11-25 1.0724 1.1364
14 2022-11-18 1.0698 1.1338
15 2022-11-11 1.0747 1.1387
16 2022-11-09 1.0765 1.1405
17 2022-11-08 1.0769 1.1409
18 2022-11-07 1.0774 1.1414
19 2022-11-04 1.0774 1.1414
20 2022-11-03 1.0777 1.1417
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