首页 - 基金 - 招商中债3-5年国开行C(007052) - 基金净值
招商中债3-5年国开行C(007052)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-17 1.0237 1.0743
2 2021-08-16 1.0213 1.0719
3 2021-08-13 1.0219 1.0725
4 2021-08-12 1.0224 1.0730
5 2021-08-11 1.0209 1.0715
6 2021-08-10 1.0212 1.0718
7 2021-08-09 1.0213 1.0719
8 2021-08-06 1.0237 1.0743
9 2021-08-05 1.0237 1.0743
10 2021-08-04 1.0221 1.0727
11 2021-08-03 1.0235 1.0741
12 2021-08-02 1.0234 1.0740
13 2021-07-30 1.0226 1.0732
14 2021-07-29 1.0205 1.0711
15 2021-07-28 1.0194 1.0700
16 2021-07-27 1.0199 1.0705
17 2021-07-26 1.0222 1.0728
18 2021-07-23 1.0203 1.0709
19 2021-07-22 1.0184 1.0690
20 2021-07-21 1.0186 1.0692
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