平安季开鑫定开债A(007053)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0436 1.0436
2 2020-03-30 1.0430 1.0430
3 2020-03-30 1.0430 1.0430
4 2020-03-27 1.0431 1.0431
5 2020-03-26 1.0427 1.0427
6 2020-03-25 1.0422 1.0422
7 2020-03-24 1.0421 1.0421
8 2020-03-23 1.0412 1.0412
9 2020-03-20 1.0400 1.0400
10 2020-03-19 1.0400 1.0400
11 2020-03-18 1.0402 1.0402
12 2020-03-17 1.0405 1.0405
13 2020-03-16 1.0412 1.0412
14 2020-03-13 1.0419 1.0419
15 2020-03-12 1.0437 1.0437
16 2020-03-11 1.0440 1.0440
17 2020-03-10 1.0444 1.0444
18 2020-03-09 1.0450 1.0450
19 2020-03-06 1.0429 1.0429
20 2020-03-05 1.0422 1.0422