平安季开鑫定开债E(007055)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-09 1.0507 1.0507
2 2020-04-08 1.0493 1.0493
3 2020-04-07 1.0474 1.0474
4 2020-04-02 1.0435 1.0435
5 2020-04-01 1.0428 1.0428
6 2020-03-31 1.0420 1.0420
7 2020-03-30 1.0415 1.0415
8 2020-03-30 1.0415 1.0415
9 2020-03-30 1.0415 1.0415
10 2020-03-27 1.0416 1.0416
11 2020-03-26 1.0411 1.0411
12 2020-03-25 1.0407 1.0407
13 2020-03-24 1.0405 1.0405
14 2020-03-23 1.0397 1.0397
15 2020-03-20 1.0385 1.0385
16 2020-03-19 1.0385 1.0385
17 2020-03-18 1.0387 1.0387
18 2020-03-17 1.0390 1.0390
19 2020-03-16 1.0397 1.0397
20 2020-03-13 1.0404 1.0404