中加聚盈定开债券A(007061)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0486 1.0886
2 2020-03-27 1.0442 1.0842
3 2020-03-20 1.0419 1.0819
4 2020-03-13 1.0468 1.0868
5 2020-03-06 1.0581 1.0981
6 2020-02-28 1.0503 1.0903
7 2020-02-21 1.0459 1.0859
8 2020-02-07 1.0381 1.0781
9 2020-01-23 1.0256 1.0656
10 2020-01-17 1.0191 1.0591
11 2020-01-10 1.0183 1.0583
12 2020-01-09 1.0182 1.0582
13 2019-12-27 1.0463 1.0563
14 2019-12-13 1.0379 1.0479
15 2019-12-06 1.0348 1.0448
16 2019-11-22 1.0320 1.0420
17 2019-11-15 1.0273 1.0373
18 2019-11-08 1.0242 1.0342
19 2019-10-25 1.0227 1.0327
20 2019-09-11 1.0179 1.0279