中加聚盈定开债券C(007062)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0450 1.0850
2 2020-03-27 1.0407 1.0807
3 2020-03-20 1.0385 1.0785
4 2020-03-13 1.0435 1.0835
5 2020-03-06 1.0548 1.0948
6 2020-02-28 1.0471 1.0871
7 2020-02-21 1.0428 1.0828
8 2020-02-07 1.0352 1.0752
9 2020-01-23 1.0229 1.0629
10 2020-01-17 1.0165 1.0565
11 2020-01-10 1.0157 1.0557
12 2020-01-09 1.0157 1.0557
13 2019-12-31 1.0452 1.0552
14 2019-12-27 1.0439 1.0539
15 2019-12-13 1.0357 1.0457
16 2019-12-06 1.0327 1.0427
17 2019-11-22 1.0301 1.0401
18 2019-11-15 1.0254 1.0354
19 2019-11-08 1.0224 1.0324
20 2019-10-25 1.0210 1.0310