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鑫元中债3-5年国开行债券C(007093)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0991 1.0991
2 2023-02-10 1.0986 1.0986
3 2023-02-03 1.0980 1.0980
4 2023-01-20 1.0954 1.0954
5 2023-01-13 1.0964 1.0964
6 2023-01-12 1.0972 1.0972
7 2023-01-11 1.0972 1.0972
8 2023-01-10 1.0964 1.0964
9 2023-01-09 1.0982 1.0982
10 2023-01-06 1.0984 1.0984
11 2023-01-05 1.0996 1.0996
12 2023-01-04 1.1004 1.1004
13 2023-01-03 1.0995 1.0995
14 2022-12-31 1.0986 1.0986
15 2022-12-30 1.0984 1.0984
16 2022-12-29 1.0979 1.0979
17 2022-12-28 1.0961 1.0961
18 2022-12-27 1.0953 1.0953
19 2022-12-26 1.0975 1.0975
20 2022-12-23 1.0977 1.0977
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