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安信尊享添益债券C(007099)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1463 1.1463
2 2020-08-06 1.1478 1.1478
3 2020-08-05 1.1481 1.1481
4 2020-08-04 1.1452 1.1452
5 2020-08-03 1.1470 1.1470
6 2020-07-31 1.1445 1.1445
7 2020-07-30 1.1428 1.1428
8 2020-07-29 1.1436 1.1436
9 2020-07-28 1.1416 1.1416
10 2020-07-27 1.1394 1.1394
11 2020-07-24 1.1390 1.1390
12 2020-07-23 1.1417 1.1417
13 2020-07-22 1.1402 1.1402
14 2020-07-21 1.1394 1.1394
15 2020-07-20 1.1378 1.1378
16 2020-07-17 1.1368 1.1368
17 2020-07-16 1.1370 1.1370
18 2020-07-15 1.1388 1.1388
19 2020-07-10 1.1421 1.1421
20 2020-07-09 1.1439 1.1439
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