安信尊享添益债券C(007099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1078 1.1078
2 2019-09-10 1.1079 1.1079
3 2019-09-09 1.1077 1.1077
4 2019-09-06 1.1073 1.1073
5 2019-09-05 1.1070 1.1070
6 2019-09-04 1.1058 1.1058
7 2019-09-03 1.1057 1.1057
8 2019-09-02 1.1058 1.1058
9 2019-08-30 1.1056 1.1056
10 2019-08-29 1.1055 1.1055
11 2019-08-28 1.1056 1.1056
12 2019-08-27 1.1053 1.1053
13 2019-08-26 1.1050 1.1050
14 2019-08-23 1.1055 1.1055
15 2019-08-22 1.1047 1.1047
16 2019-08-21 1.1053 1.1053
17 2019-06-06 1.0832 1.0832
18 2019-06-05 1.0831 1.0831
19 2019-05-31 1.0845 1.0845
20 2019-05-30 1.0839 1.0839