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国泰丰鑫纯债债券(007105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0147 1.0147
2 2020-09-16 1.0145 1.0145
3 2020-09-15 1.0143 1.0143
4 2020-09-14 1.0140 1.0140
5 2020-09-11 1.0138 1.0138
6 2020-09-10 1.0136 1.0136
7 2020-09-09 1.0134 1.0134
8 2020-09-08 1.0132 1.0132
9 2020-09-07 1.0132 1.0132
10 2020-09-04 1.0132 1.0132
11 2020-09-03 1.0132 1.0132
12 2020-09-02 1.0135 1.0135
13 2020-09-01 1.0137 1.0137
14 2020-08-31 1.0137 1.0137
15 2020-08-28 1.0137 1.0137
16 2020-08-27 1.0141 1.0141
17 2020-08-26 1.0145 1.0145
18 2020-08-25 1.0151 1.0151
19 2020-08-24 1.0156 1.0156
20 2020-08-17 1.0154 1.0154
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