太平MSCI香港价值增强A(007107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0007 1.0007
2 2019-09-10 1.0007 1.0007
3 2019-09-09 1.0007 1.0007
4 2019-09-06 1.0007 1.0007
5 2019-09-05 1.0007 1.0007
6 2019-09-04 1.0008 1.0008
7 2019-09-03 1.0008 1.0008
8 2019-09-02 1.0007 1.0007
9 2019-08-30 1.0007 1.0007
10 2019-08-29 1.0007 1.0007
11 2019-08-28 1.0008 1.0008
12 2019-08-23 1.0007 1.0007