太平MSCI香港价值增强A(007107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9840 0.9840
2 2020-02-11 0.9789 0.9789
3 2020-02-10 0.9681 0.9681
4 2020-02-06 0.9757 0.9757
5 2020-02-05 0.9503 0.9503
6 2020-02-04 0.9434 0.9434
7 2020-02-03 0.9285 0.9285
8 2020-01-23 0.9789 0.9789
9 2020-01-22 1.0000 1.0000
10 2020-01-21 0.9857 0.9857
11 2020-01-20 1.0151 1.0151
12 2020-01-17 1.0202 1.0202
13 2020-01-16 1.0150 1.0150
14 2020-01-15 1.0115 1.0115
15 2020-01-14 1.0182 1.0182
16 2020-01-13 1.0222 1.0222
17 2020-01-10 1.0177 1.0177
18 2019-12-31 1.0287 1.0287
19 2019-12-30 1.0318 1.0318
20 2019-12-27 1.0302 1.0302