太平MSCI香港价值增强C(007108)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0013 1.0013
2 2019-09-10 1.0013 1.0013
3 2019-09-09 1.0013 1.0013
4 2019-09-06 1.0014 1.0014
5 2019-09-05 1.0014 1.0014
6 2019-09-04 1.0014 1.0014
7 2019-09-03 1.0014 1.0014
8 2019-09-02 1.0014 1.0014
9 2019-08-30 1.0014 1.0014
10 2019-08-29 1.0004 1.0004
11 2019-08-28 1.0005 1.0005
12 2019-08-23 1.0004 1.0004