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太平MSCI香港价值增强C(007108)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 0.9076 0.9076
2 2020-08-10 0.8971 0.8971
3 2020-08-07 0.8965 0.8965
4 2020-08-06 0.9040 0.9040
5 2020-08-05 0.9141 0.9141
6 2020-08-04 0.9066 0.9066
7 2020-08-03 0.8992 0.8992
8 2020-07-31 0.8944 0.8944
9 2020-07-30 0.8965 0.8965
10 2020-07-29 0.8977 0.8977
11 2020-07-28 0.8930 0.8930
12 2020-07-27 0.8905 0.8905
13 2020-07-24 0.8882 0.8882
14 2020-07-23 0.8990 0.8990
15 2020-07-22 0.8955 0.8955
16 2020-07-21 0.9066 0.9066
17 2020-07-20 0.9067 0.9067
18 2020-07-17 0.8995 0.8995
19 2020-07-16 0.8949 0.8949
20 2020-07-15 0.9103 0.9103
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