华宝政金债债券(007116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0248 1.0248
2 2020-02-21 1.0237 1.0237
3 2020-02-20 1.0230 1.0230
4 2020-02-19 1.0237 1.0237
5 2020-02-18 1.0239 1.0239
6 2020-02-12 1.0241 1.0241
7 2020-02-11 1.0240 1.0240
8 2020-02-10 1.0244 1.0244
9 2020-02-07 1.0228 1.0228
10 2020-02-06 1.0216 1.0216
11 2020-02-05 1.0209 1.0209
12 2020-02-03 1.0208 1.0208
13 2020-01-23 1.0147 1.0147
14 2020-01-22 1.0142 1.0142
15 2020-01-21 1.0136 1.0136
16 2020-01-20 1.0128 1.0128
17 2020-01-17 1.0117 1.0117
18 2020-01-16 1.0113 1.0113
19 2020-01-15 1.0111 1.0111
20 2020-01-14 1.0110 1.0110