序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1827 | 0.1827 |
2 | 2023-02-09 | 0.1833 | 0.1833 |
3 | 2023-02-02 | 0.1850 | 0.1850 |
4 | 2023-01-19 | 0.1837 | 0.1837 |
5 | 2023-01-12 | 0.1834 | 0.1834 |
6 | 2023-01-11 | 0.1827 | 0.1827 |
7 | 2023-01-10 | 0.1823 | 0.1823 |
8 | 2023-01-09 | 0.1823 | 0.1823 |
9 | 2023-01-06 | 0.1811 | 0.1811 |
10 | 2023-01-05 | 0.1804 | 0.1804 |
11 | 2023-01-04 | 0.1805 | 0.1805 |
12 | 2023-01-03 | 0.1801 | 0.1801 |
13 | 2022-12-30 | 0.1795 | 0.1795 |
14 | 2022-12-29 | 0.1794 | 0.1794 |
15 | 2022-12-28 | 0.1792 | 0.1792 |
16 | 2022-12-27 | 0.1794 | 0.1794 |
17 | 2022-12-26 | 0.1795 | 0.1795 |
18 | 2022-12-23 | 0.1793 | 0.1793 |
19 | 2022-12-22 | 0.1795 | 0.1795 |
20 | 2022-12-21 | 0.1796 | 0.1796 |