添富中证银行ETF联接A(007153)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0159 1.0159
2 2019-09-10 1.0087 1.0087
3 2019-09-09 1.0127 1.0127
4 2019-09-06 1.0160 1.0160
5 2019-09-05 1.0094 1.0094
6 2019-09-04 0.9977 0.9977
7 2019-09-03 0.9831 0.9831
8 2019-09-02 0.9838 0.9838
9 2019-08-30 0.9786 0.9786
10 2019-08-29 0.9769 0.9769
11 2019-08-28 0.9827 0.9827
12 2019-08-27 0.9907 0.9907
13 2019-08-26 0.9866 0.9866
14 2019-08-23 1.0023 1.0023
15 2019-08-22 0.9923 0.9923
16 2019-08-21 0.9938 0.9938
17 2019-06-06 0.9834 0.9834
18 2019-06-05 0.9837 0.9837
19 2019-05-31 0.9772 0.9772
20 2019-05-30 0.9802 0.9802