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添富中证银行ETF联接C(007154)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9873 0.9873
2 2023-02-10 0.9946 0.9946
3 2023-02-03 0.9999 0.9999
4 2023-01-20 1.0257 1.0257
5 2023-01-19 1.0238 1.0238
6 2023-01-13 1.0217 1.0217
7 2023-01-12 1.0116 1.0116
8 2023-01-11 1.0114 1.0114
9 2023-01-10 1.0025 1.0025
10 2023-01-09 1.0132 1.0132
11 2023-01-06 1.0115 1.0115
12 2023-01-05 1.0133 1.0133
13 2023-01-04 1.0144 1.0144
14 2023-01-03 0.9957 0.9957
15 2022-12-31 0.9916 0.9916
16 2022-12-30 0.9916 0.9916
17 2022-12-29 0.9858 0.9858
18 2022-12-28 0.9910 0.9910
19 2022-12-27 0.9821 0.9821
20 2022-12-26 0.9663 0.9663
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