华安安和债券A(007167)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0205 1.0205
2 2020-04-03 1.0189 1.0189
3 2020-04-02 1.0188 1.0188
4 2020-04-01 1.0184 1.0184
5 2020-03-31 1.0182 1.0182
6 2020-03-30 1.0179 1.0179
7 2020-03-30 1.0179 1.0179
8 2020-03-30 1.0179 1.0179
9 2020-03-27 1.0177 1.0177
10 2020-03-26 1.0175 1.0175
11 2020-03-25 1.0173 1.0173
12 2020-03-24 1.0174 1.0174
13 2020-03-23 1.0170 1.0170
14 2020-03-20 1.0168 1.0168
15 2020-03-19 1.0168 1.0168
16 2020-03-18 1.0168 1.0168
17 2020-03-17 1.0166 1.0166
18 2020-03-16 1.0167 1.0167
19 2020-03-13 1.0167 1.0167
20 2020-03-12 1.0170 1.0170