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华安安和债券A(007167)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.0172 1.1132
2 2023-02-13 1.0148 1.1108
3 2023-02-10 1.0140 1.1100
4 2023-02-03 1.0117 1.1077
5 2023-01-20 1.0088 1.1048
6 2023-01-19 1.0088 1.1048
7 2023-01-13 1.0089 1.1049
8 2023-01-12 1.0088 1.1048
9 2023-01-11 1.0087 1.1047
10 2023-01-10 1.0088 1.1048
11 2023-01-09 1.0090 1.1050
12 2023-01-06 1.0086 1.1046
13 2023-01-05 1.0083 1.1043
14 2023-01-04 1.0078 1.1038
15 2023-01-03 1.0072 1.1032
16 2022-12-31 1.0063 1.1023
17 2022-12-30 1.0062 1.1022
18 2022-12-29 1.0057 1.1017
19 2022-12-28 1.0052 1.1012
20 2022-12-27 1.0050 1.1010
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