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华安安和债券C(007168)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0166 1.1136
2 2023-02-10 1.0159 1.1129
3 2023-02-03 1.0135 1.1105
4 2023-01-20 1.0109 1.1079
5 2023-01-19 1.0108 1.1078
6 2023-01-13 1.0110 1.1080
7 2023-01-12 1.0109 1.1079
8 2023-01-11 1.0108 1.1078
9 2023-01-10 1.0109 1.1079
10 2023-01-09 1.0111 1.1081
11 2023-01-06 1.0107 1.1077
12 2023-01-05 1.0104 1.1074
13 2023-01-04 1.0100 1.1070
14 2023-01-03 1.0093 1.1063
15 2022-12-31 1.0084 1.1054
16 2022-12-30 1.0083 1.1053
17 2022-12-29 1.0079 1.1049
18 2022-12-28 1.0073 1.1043
19 2022-12-27 1.0072 1.1042
20 2022-12-26 1.0072 1.1042
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