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易方达中债3-5年国开行债券C(007172)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0030 1.1370
2 2023-02-10 1.0027 1.1367
3 2023-02-03 1.0020 1.1360
4 2023-01-20 0.9998 1.1338
5 2023-01-19 0.9998 1.1338
6 2023-01-13 1.0007 1.1347
7 2023-01-12 1.0015 1.1355
8 2023-01-11 1.0015 1.1355
9 2023-01-10 1.0005 1.1345
10 2023-01-09 1.0019 1.1359
11 2023-01-06 1.0023 1.1363
12 2023-01-05 1.0034 1.1374
13 2023-01-04 1.0040 1.1380
14 2023-01-03 1.0035 1.1375
15 2022-12-31 1.0028 1.1368
16 2022-12-30 1.0028 1.1368
17 2022-12-29 1.0025 1.1365
18 2022-12-28 1.0007 1.1347
19 2022-12-27 1.0001 1.1341
20 2022-12-26 1.0013 1.1353
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