中融聚通定期开放债券(007175)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0256 1.0256
2 2020-02-26 1.0249 1.0249
3 2020-02-25 1.0241 1.0241
4 2020-02-24 1.0237 1.0237
5 2020-02-21 1.0231 1.0231
6 2020-02-12 1.0199 1.0199
7 2020-02-07 1.0169 1.0169
8 2020-01-23 1.0089 1.0089
9 2020-01-17 1.0072 1.0072
10 2020-01-10 1.0054 1.0054
11 2019-12-31 1.0026 1.0026
12 2019-12-27 1.0024 1.0024
13 2019-12-13 1.0011 1.0011
14 2019-12-06 1.0007 1.0007
15 2019-11-29 1.0002 1.0002
16 2019-11-22 1.0000 1.0000