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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.0740 1.0740
2 2020-09-15 1.0764 1.0764
3 2020-09-14 1.0704 1.0704
4 2020-09-11 1.0695 1.0695
5 2020-09-10 1.0680 1.0680
6 2020-09-09 1.0689 1.0689
7 2020-09-08 1.0705 1.0705
8 2020-09-07 1.0723 1.0723
9 2020-09-04 1.0702 1.0702
10 2020-09-03 1.0706 1.0706
11 2020-09-02 1.0725 1.0725
12 2020-09-01 1.0741 1.0741
13 2020-08-31 1.0722 1.0722
14 2020-08-28 1.0751 1.0751
15 2020-08-27 1.0713 1.0713
16 2020-08-26 1.0723 1.0723
17 2020-08-25 1.0699 1.0699
18 2020-08-24 1.0694 1.0694
19 2020-08-21 1.0669 1.0669
20 2020-08-14 1.0643 1.0643
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