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中邮中债-1-3年久期央企20债券A(007208)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0210 1.0370
2 2020-09-16 1.0209 1.0369
3 2020-09-15 1.0204 1.0364
4 2020-09-14 1.0200 1.0360
5 2020-09-11 1.0198 1.0358
6 2020-09-10 1.0197 1.0357
7 2020-09-09 1.0193 1.0353
8 2020-09-08 1.0190 1.0350
9 2020-09-07 1.0191 1.0351
10 2020-09-04 1.0194 1.0354
11 2020-09-03 1.0195 1.0355
12 2020-09-02 1.0198 1.0358
13 2020-09-01 1.0204 1.0364
14 2020-08-31 1.0204 1.0364
15 2020-08-28 1.0207 1.0367
16 2020-08-27 1.0215 1.0375
17 2020-08-26 1.0223 1.0383
18 2020-08-25 1.0232 1.0392
19 2020-08-24 1.0242 1.0402
20 2020-08-17 1.0248 1.0408
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