中邮中债-1-3年久期央企20债券A(007208)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0156 1.0156
2 2019-09-10 1.0155 1.0155
3 2019-09-09 1.0152 1.0152
4 2019-09-06 1.0151 1.0151
5 2019-09-05 1.0147 1.0147
6 2019-09-04 1.0142 1.0142
7 2019-09-03 1.0143 1.0143
8 2019-09-02 1.0145 1.0145
9 2019-08-30 1.0144 1.0144
10 2019-08-29 1.0142 1.0142
11 2019-08-28 1.0141 1.0141
12 2019-08-27 1.0145 1.0145
13 2019-08-26 1.0146 1.0146
14 2019-08-23 1.0145 1.0145
15 2019-08-22 1.0147 1.0147
16 2019-08-21 1.0148 1.0148
17 2019-06-06 1.0035 1.0035
18 2019-06-05 1.0035 1.0035
19 2019-05-31 1.0031 1.0031
20 2019-05-30 1.0030 1.0030