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中邮中债-1-3年久期央企20债券C(007209)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0195 1.0345
2 2020-09-16 1.0195 1.0345
3 2020-09-15 1.0190 1.0340
4 2020-09-14 1.0186 1.0336
5 2020-09-11 1.0184 1.0334
6 2020-09-10 1.0183 1.0333
7 2020-09-09 1.0179 1.0329
8 2020-09-08 1.0176 1.0326
9 2020-09-07 1.0177 1.0327
10 2020-09-04 1.0180 1.0330
11 2020-09-03 1.0181 1.0331
12 2020-09-02 1.0184 1.0334
13 2020-09-01 1.0191 1.0341
14 2020-08-31 1.0190 1.0340
15 2020-08-28 1.0193 1.0343
16 2020-08-27 1.0202 1.0352
17 2020-08-26 1.0209 1.0359
18 2020-08-25 1.0219 1.0369
19 2020-08-24 1.0229 1.0379
20 2020-08-17 1.0235 1.0385
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