中邮中债-1-3年久期央企20债券C(007209)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0145 1.0145
2 2019-09-10 1.0144 1.0144
3 2019-09-09 1.0142 1.0142
4 2019-09-06 1.0141 1.0141
5 2019-09-05 1.0136 1.0136
6 2019-09-04 1.0132 1.0132
7 2019-09-03 1.0133 1.0133
8 2019-09-02 1.0135 1.0135
9 2019-08-30 1.0134 1.0134
10 2019-08-29 1.0132 1.0132
11 2019-08-28 1.0131 1.0131
12 2019-08-27 1.0135 1.0135
13 2019-08-26 1.0136 1.0136
14 2019-08-23 1.0135 1.0135
15 2019-08-22 1.0137 1.0137
16 2019-08-21 1.0139 1.0139
17 2019-06-06 1.0032 1.0032
18 2019-06-05 1.0032 1.0032
19 2019-05-31 1.0028 1.0028
20 2019-05-30 1.0027 1.0027