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国泰惠丰纯债债券(007214)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0252 1.0290
2 2020-09-16 1.0251 1.0289
3 2020-09-15 1.0247 1.0285
4 2020-09-14 1.0242 1.0280
5 2020-09-11 1.0240 1.0278
6 2020-09-10 1.0242 1.0280
7 2020-09-09 1.0237 1.0275
8 2020-09-08 1.0232 1.0270
9 2020-09-07 1.0231 1.0269
10 2020-09-04 1.0233 1.0271
11 2020-09-03 1.0234 1.0272
12 2020-09-02 1.0236 1.0274
13 2020-09-01 1.0241 1.0279
14 2020-08-31 1.0241 1.0279
15 2020-08-28 1.0237 1.0275
16 2020-08-27 1.0240 1.0278
17 2020-08-26 1.0242 1.0280
18 2020-08-25 1.0244 1.0282
19 2020-08-24 1.0251 1.0289
20 2020-08-17 1.0260 1.0298
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