浙商惠泉3个月定期开放债券A(007224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0087 1.0122
2 2020-04-02 1.0080 1.0115
3 2020-04-01 1.0086 1.0121
4 2020-03-31 1.0066 1.0101
5 2020-03-30 1.0046 1.0081
6 2020-03-30 1.0046 1.0081
7 2020-03-30 1.0046 1.0081
8 2020-03-27 1.0036 1.0071
9 2020-03-26 1.0034 1.0069
10 2020-03-25 1.0013 1.0048
11 2020-03-20 0.9975 1.0010
12 2020-03-13 0.9973 1.0008
13 2020-03-06 1.0009 1.0044
14 2020-02-28 1.0005 1.0040
15 2020-02-21 1.0037 1.0037
16 2020-02-07 1.0028 1.0028
17 2020-01-23 1.0017 1.0017
18 2020-01-17 1.0013 1.0013
19 2020-01-10 1.0009 1.0009
20 2019-12-27 1.0000 1.0000