浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0045 1.0077
2 2020-03-30 1.0045 1.0077
3 2020-03-30 1.0045 1.0077
4 2020-03-27 1.0034 1.0066
5 2020-03-26 1.0032 1.0064
6 2020-03-25 1.0011 1.0043
7 2020-03-20 0.9973 1.0005
8 2020-03-13 0.9972 1.0004
9 2020-03-06 1.0008 1.0040
10 2020-02-28 1.0005 1.0037
11 2020-02-21 1.0033 1.0033
12 2020-02-07 1.0026 1.0026
13 2020-01-23 1.0016 1.0016
14 2020-01-17 1.0012 1.0012
15 2020-01-10 1.0008 1.0008
16 2019-12-27 1.0000 1.0000
17 2019-12-26 1.0000 1.0000