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海富通中短债债券C(007226)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0507 1.0507
2 2023-02-10 1.0505 1.0505
3 2023-02-03 1.0505 1.0505
4 2023-01-20 1.0499 1.0499
5 2023-01-13 1.0498 1.0498
6 2023-01-12 1.0498 1.0498
7 2023-01-11 1.0495 1.0495
8 2023-01-10 1.0493 1.0493
9 2023-01-09 1.0497 1.0497
10 2023-01-06 1.0496 1.0496
11 2023-01-05 1.0499 1.0499
12 2023-01-04 1.0500 1.0500
13 2023-01-03 1.0500 1.0500
14 2022-12-31 1.0500 1.0500
15 2022-12-30 1.0498 1.0498
16 2022-12-29 1.0494 1.0494
17 2022-12-28 1.0487 1.0487
18 2022-12-27 1.0486 1.0486
19 2022-12-26 1.0488 1.0488
20 2022-12-23 1.0487 1.0487
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