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国泰民安养老目标日期2040三年持有A(007231)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2063 1.2063
2 2023-02-08 1.1959 1.1959
3 2023-02-01 1.2133 1.2133
4 2023-01-18 1.1968 1.1968
5 2023-01-11 1.1839 1.1839
6 2023-01-10 1.1858 1.1858
7 2023-01-09 1.1846 1.1846
8 2023-01-06 1.1792 1.1792
9 2023-01-05 1.1780 1.1780
10 2023-01-04 1.1672 1.1672
11 2023-01-03 1.1654 1.1654
12 2022-12-31 1.1570 1.1570
13 2022-12-30 1.1571 1.1571
14 2022-12-29 1.1555 1.1555
15 2022-12-28 1.1556 1.1556
16 2022-12-27 1.1591 1.1591
17 2022-12-26 1.1515 1.1515
18 2022-12-23 1.1441 1.1441
19 2022-12-22 1.1469 1.1469
20 2022-12-21 1.1484 1.1484
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