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国泰民安养老目标日期2040三年持有(007231)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-15 1.2057 1.2057
2 2020-09-14 1.1988 1.1988
3 2020-09-11 1.1951 1.1951
4 2020-09-10 1.1853 1.1853
5 2020-09-09 1.1855 1.1855
6 2020-09-08 1.2045 1.2045
7 2020-09-07 1.2040 1.2040
8 2020-09-04 1.2225 1.2225
9 2020-09-03 1.2290 1.2290
10 2020-09-02 1.2342 1.2342
11 2020-09-01 1.2328 1.2328
12 2020-08-31 1.2304 1.2304
13 2020-08-28 1.2349 1.2349
14 2020-08-27 1.2192 1.2192
15 2020-08-26 1.2141 1.2141
16 2020-08-25 1.2237 1.2237
17 2020-08-24 1.2238 1.2238
18 2020-08-21 1.2137 1.2137
19 2020-08-20 1.2050 1.2050
20 2020-08-13 1.2024 1.2024
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