安信鑫日享中短债A(007245)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0453 1.0453
2 2020-04-02 1.0451 1.0451
3 2020-04-01 1.0448 1.0448
4 2020-03-31 1.0445 1.0445
5 2020-03-30 1.0444 1.0444
6 2020-03-30 1.0444 1.0444
7 2020-03-27 1.0443 1.0443
8 2020-03-26 1.0440 1.0440
9 2020-03-25 1.0438 1.0438
10 2020-03-24 1.0436 1.0436
11 2020-03-23 1.0432 1.0432
12 2020-03-20 1.0426 1.0426
13 2020-03-19 1.0426 1.0426
14 2020-03-18 1.0422 1.0422
15 2020-03-17 1.0423 1.0423
16 2020-03-16 1.0426 1.0426
17 2020-03-13 1.0427 1.0427
18 2020-03-12 1.0430 1.0430
19 2020-03-11 1.0430 1.0430
20 2020-03-10 1.0430 1.0430