国投瑞银顺祺纯债债券(007260)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-17 1.0204 1.0204
2 2020-01-16 1.0203 1.0203
3 2020-01-15 1.0202 1.0202
4 2020-01-14 1.0202 1.0202
5 2020-01-13 1.0205 1.0205
6 2020-01-10 1.0201 1.0201
7 2020-01-09 1.0194 1.0194
8 2019-12-31 1.0177 1.0177
9 2019-12-30 1.0173 1.0173
10 2019-12-27 1.0172 1.0172
11 2019-12-26 1.0171 1.0171
12 2019-12-25 1.0167 1.0167
13 2019-12-19 1.0139 1.0139
14 2019-12-18 1.0135 1.0135
15 2019-12-17 1.0134 1.0134
16 2019-12-16 1.0134 1.0134
17 2019-12-13 1.0131 1.0131
18 2019-12-12 1.0130 1.0130
19 2019-12-11 1.0123 1.0123
20 2019-12-10 1.0120 1.0120