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国泰兴富三个月定期开放债券(007278)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0103 1.0372
2 2020-08-06 1.0103 1.0372
3 2020-08-05 1.0107 1.0376
4 2020-08-04 1.0108 1.0377
5 2020-08-03 1.0106 1.0375
6 2020-07-31 1.0104 1.0373
7 2020-07-30 1.0111 1.0380
8 2020-07-29 1.0112 1.0381
9 2020-07-28 1.0119 1.0388
10 2020-07-27 1.0121 1.0390
11 2020-07-24 1.0114 1.0383
12 2020-07-23 1.0096 1.0365
13 2020-07-22 1.0094 1.0363
14 2020-07-21 1.0082 1.0351
15 2020-07-20 1.0066 1.0335
16 2020-07-17 1.0058 1.0327
17 2020-07-16 1.0051 1.0320
18 2020-07-15 1.0043 1.0312
19 2020-07-10 1.0053 1.0322
20 2020-07-09 1.0056 1.0325
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