国泰兴富三个月定期开放债券(007278)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0045 1.0045
2 2019-09-10 1.0044 1.0044
3 2019-09-09 1.0045 1.0045
4 2019-09-06 1.0041 1.0041
5 2019-09-05 1.0039 1.0039
6 2019-09-04 1.0035 1.0035
7 2019-09-03 1.0034 1.0034
8 2019-09-02 1.0033 1.0033
9 2019-08-30 1.0034 1.0034
10 2019-08-29 1.0035 1.0035
11 2019-08-28 1.0040 1.0040
12 2019-08-27 1.0038 1.0038
13 2019-08-26 1.0040 1.0040
14 2019-08-23 1.0036 1.0036
15 2019-08-22 1.0036 1.0036
16 2019-08-21 1.0036 1.0036