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合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2512 1.2512
2 2023-02-10 1.2327 1.2327
3 2023-02-03 1.2285 1.2285
4 2023-01-20 1.2313 1.2313
5 2023-01-13 1.2210 1.2210
6 2023-01-12 1.1982 1.1982
7 2023-01-11 1.2001 1.2001
8 2023-01-10 1.2099 1.2099
9 2023-01-09 1.2007 1.2007
10 2023-01-06 1.1807 1.1807
11 2023-01-05 1.1804 1.1804
12 2023-01-04 1.1592 1.1592
13 2023-01-03 1.1548 1.1548
14 2022-12-31 1.1532 1.1532
15 2022-12-30 1.1532 1.1532
16 2022-12-29 1.1460 1.1460
17 2022-12-28 1.1490 1.1490
18 2022-12-27 1.1409 1.1409
19 2022-12-26 1.1392 1.1392
20 2022-12-23 1.1394 1.1394
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