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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2275 1.2275
2 2023-02-10 1.2094 1.2094
3 2023-02-03 1.2053 1.2053
4 2023-01-20 1.2083 1.2083
5 2023-01-13 1.1984 1.1984
6 2023-01-12 1.1760 1.1760
7 2023-01-11 1.1779 1.1779
8 2023-01-10 1.1875 1.1875
9 2023-01-09 1.1785 1.1785
10 2023-01-06 1.1590 1.1590
11 2023-01-05 1.1586 1.1586
12 2023-01-04 1.1378 1.1378
13 2023-01-03 1.1335 1.1335
14 2022-12-31 1.1320 1.1320
15 2022-12-30 1.1320 1.1320
16 2022-12-29 1.1250 1.1250
17 2022-12-28 1.1279 1.1279
18 2022-12-27 1.1198 1.1198
19 2022-12-26 1.1183 1.1183
20 2022-12-23 1.1185 1.1185
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