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天弘安益债券A(007295)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0227 1.0540
2 2021-01-22 1.0227 1.0540
3 2021-01-21 1.0226 1.0539
4 2021-01-20 1.0219 1.0532
5 2021-01-19 1.0214 1.0527
6 2021-01-18 1.0215 1.0528
7 2021-01-15 1.0222 1.0535
8 2021-01-14 1.0230 1.0543
9 2021-01-13 1.0228 1.0541
10 2021-01-12 1.0222 1.0535
11 2021-01-11 1.0220 1.0533
12 2021-01-08 1.0220 1.0533
13 2021-01-07 1.0221 1.0534
14 2021-01-06 1.0215 1.0528
15 2021-01-05 1.0212 1.0525
16 2021-01-04 1.0204 1.0517
17 2020-12-31 1.0208 1.0521
18 2020-12-30 1.0205 1.0518
19 2020-12-29 1.0196 1.0509
20 2020-12-28 1.0194 1.0507
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