天弘安益债券A(007295)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0356 1.0356
2 2020-02-19 1.0352 1.0352
3 2020-02-18 1.0349 1.0349
4 2020-02-12 1.0329 1.0329
5 2020-02-11 1.0321 1.0321
6 2020-02-10 1.0321 1.0321
7 2020-02-07 1.0317 1.0317
8 2020-02-06 1.0310 1.0310
9 2020-02-05 1.0310 1.0310
10 2020-02-04 1.0307 1.0307
11 2020-02-03 1.0311 1.0311
12 2020-01-23 1.0261 1.0261
13 2020-01-22 1.0258 1.0258
14 2020-01-21 1.0256 1.0256
15 2020-01-20 1.0253 1.0253
16 2020-01-17 1.0248 1.0248
17 2020-01-16 1.0248 1.0248
18 2020-01-15 1.0247 1.0247
19 2020-01-14 1.0249 1.0249
20 2020-01-13 1.0245 1.0245