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天弘安益债券C(007296)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0073 1.0385
2 2020-07-31 1.0073 1.0385
3 2020-07-30 1.0075 1.0387
4 2020-07-29 1.0076 1.0388
5 2020-07-28 1.0080 1.0392
6 2020-07-27 1.0082 1.0394
7 2020-07-24 1.0079 1.0391
8 2020-07-23 1.0071 1.0383
9 2020-07-22 1.0069 1.0381
10 2020-07-21 1.0062 1.0374
11 2020-07-20 1.0049 1.0361
12 2020-07-17 1.0040 1.0352
13 2020-07-16 1.0037 1.0349
14 2020-07-15 1.0031 1.0343
15 2020-07-10 1.0041 1.0353
16 2020-07-09 1.0048 1.0360
17 2020-07-08 1.0065 1.0377
18 2020-06-30 1.0404 1.0404
19 2020-06-29 1.0404 1.0404
20 2020-06-24 1.0399 1.0399
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