华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1442 1.1442
2 2019-09-10 1.1596 1.1596
3 2019-09-09 1.1693 1.1693
4 2019-09-06 1.1472 1.1472
5 2019-09-05 1.1409 1.1409
6 2019-09-04 1.1399 1.1399
7 2019-09-03 1.1397 1.1397
8 2019-09-02 1.1312 1.1312
9 2019-08-30 1.1013 1.1013
10 2019-08-29 1.0980 1.0980
11 2019-08-28 1.0831 1.0831
12 2019-08-27 1.0819 1.0819
13 2019-08-26 1.0652 1.0652
14 2019-08-23 1.0706 1.0706
15 2019-08-22 1.0561 1.0561
16 2019-08-21 1.0480 1.0480
17 2019-06-06 0.9998 0.9998
18 2019-06-05 1.0000 1.0000