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方正富邦添利纯债A(007311)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0293 1.0293
2 2020-06-02 1.0303 1.0303
3 2020-06-01 1.0363 1.0363
4 2020-05-29 1.0365 1.0365
5 2020-05-27 1.0356 1.0356
6 2020-05-26 1.0375 1.0375
7 2020-05-22 1.0410 1.0410
8 2020-05-21 1.0393 1.0393
9 2020-05-20 1.0398 1.0398
10 2020-05-19 1.0400 1.0400
11 2020-05-18 1.0404 1.0404
12 2020-05-15 1.0405 1.0405
13 2020-05-14 1.0399 1.0399
14 2020-05-13 1.0404 1.0404
15 2020-05-12 1.0403 1.0403
16 2020-05-11 1.0405 1.0405
17 2020-05-08 1.0421 1.0421
18 2020-05-07 1.0429 1.0429
19 2020-05-06 1.0441 1.0441
20 2020-04-30 1.0434 1.0434
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