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方正富邦添利纯债C(007312)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0280 1.0280
2 2020-06-02 1.0290 1.0290
3 2020-06-01 1.0350 1.0350
4 2020-05-29 1.0352 1.0352
5 2020-05-27 1.0343 1.0343
6 2020-05-26 1.0363 1.0363
7 2020-05-25 1.0387 1.0387
8 2020-05-22 1.0397 1.0397
9 2020-05-21 1.0380 1.0380
10 2020-05-20 1.0386 1.0386
11 2020-05-19 1.0388 1.0388
12 2020-05-18 1.0392 1.0392
13 2020-05-15 1.0393 1.0393
14 2020-05-14 1.0387 1.0387
15 2020-05-13 1.0392 1.0392
16 2020-05-12 1.0391 1.0391
17 2020-05-11 1.0393 1.0393
18 2020-05-08 1.0410 1.0410
19 2020-05-07 1.0418 1.0418
20 2020-05-06 1.0429 1.0429
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