交银可转债债券A(007316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1042 1.1042
2 2020-02-26 1.1081 1.1081
3 2020-02-25 1.1309 1.1309
4 2020-02-24 1.1342 1.1342
5 2020-02-21 1.1230 1.1230
6 2020-02-20 1.1138 1.1138
7 2020-02-19 1.0986 1.0986
8 2020-02-12 1.0778 1.0778
9 2020-02-11 1.0607 1.0607
10 2020-02-10 1.0530 1.0530
11 2020-02-07 1.0462 1.0462
12 2020-02-06 1.0468 1.0468
13 2020-02-05 1.0371 1.0371
14 2020-02-04 1.0231 1.0231
15 2020-02-03 1.0048 1.0048
16 2020-01-23 1.0491 1.0491
17 2020-01-22 1.0715 1.0715
18 2020-01-21 1.0678 1.0678
19 2020-01-20 1.0755 1.0755
20 2020-01-17 1.0672 1.0672