交银可转债债券C(007317)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1204 1.1204
2 2020-02-20 1.1112 1.1112
3 2020-02-19 1.0960 1.0960
4 2020-02-12 1.0753 1.0753
5 2020-02-11 1.0583 1.0583
6 2020-02-10 1.0506 1.0506
7 2020-02-07 1.0439 1.0439
8 2020-02-06 1.0445 1.0445
9 2020-02-05 1.0348 1.0348
10 2020-02-04 1.0209 1.0209
11 2020-02-03 1.0026 1.0026
12 2020-01-23 1.0470 1.0470
13 2020-01-22 1.0693 1.0693
14 2020-01-21 1.0657 1.0657
15 2020-01-17 1.0651 1.0651
16 2020-01-16 1.0629 1.0629
17 2020-01-15 1.0638 1.0638
18 2020-01-14 1.0714 1.0714
19 2020-01-13 1.0685 1.0685
20 2020-01-10 1.0638 1.0638