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交银可转债债券C(007317)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.3219 1.3219
2 2021-01-14 1.3154 1.3154
3 2021-01-13 1.3244 1.3244
4 2021-01-12 1.3342 1.3342
5 2021-01-11 1.3100 1.3100
6 2021-01-08 1.3160 1.3160
7 2021-01-07 1.3261 1.3261
8 2021-01-06 1.3258 1.3258
9 2021-01-05 1.3305 1.3305
10 2021-01-04 1.3022 1.3022
11 2020-12-31 1.2749 1.2749
12 2020-12-30 1.2490 1.2490
13 2020-12-29 1.2274 1.2274
14 2020-12-28 1.2392 1.2392
15 2020-12-25 1.2389 1.2389
16 2020-12-24 1.2262 1.2262
17 2020-12-23 1.2252 1.2252
18 2020-12-22 1.2149 1.2149
19 2020-12-21 1.2300 1.2300
20 2020-12-18 1.2097 1.2097
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