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嘉实汇达中短债债券C(007320)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0317 1.1051
2 2023-02-10 1.0314 1.1048
3 2023-02-03 1.0307 1.1041
4 2023-01-13 1.0300 1.1034
5 2023-01-12 1.0301 1.1035
6 2023-01-11 1.0298 1.1032
7 2023-01-10 1.0300 1.1034
8 2023-01-09 1.0304 1.1038
9 2023-01-06 1.0300 1.1034
10 2023-01-05 1.0304 1.1038
11 2023-01-04 1.0299 1.1033
12 2023-01-03 1.0291 1.1025
13 2022-12-31 1.0284 1.1018
14 2022-12-30 1.0283 1.1017
15 2022-12-29 1.0279 1.1013
16 2022-12-28 1.0275 1.1009
17 2022-12-27 1.0272 1.1006
18 2022-12-26 1.0273 1.1007
19 2022-12-23 1.0270 1.1004
20 2022-12-22 1.0265 1.0999
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