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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0794 1.0864
2 2023-02-10 1.0792 1.0862
3 2023-02-03 1.0792 1.0862
4 2023-01-20 1.0778 1.0848
5 2023-01-13 1.0778 1.0848
6 2023-01-12 1.0780 1.0850
7 2023-01-11 1.0777 1.0847
8 2023-01-10 1.0770 1.0840
9 2023-01-09 1.0781 1.0851
10 2023-01-06 1.0782 1.0852
11 2023-01-05 1.0791 1.0861
12 2023-01-04 1.0797 1.0867
13 2023-01-03 1.0795 1.0865
14 2022-12-31 1.0793 1.0863
15 2022-12-30 1.0791 1.0861
16 2022-12-29 1.0787 1.0857
17 2022-12-28 1.0774 1.0844
18 2022-12-27 1.0768 1.0838
19 2022-12-26 1.0774 1.0844
20 2022-12-23 1.0776 1.0846
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