招商添盈纯债E(007328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0289 1.0289
2 2019-09-10 1.0289 1.0289
3 2019-09-09 1.0287 1.0287
4 2019-09-06 1.0284 1.0284
5 2019-09-05 1.0282 1.0282
6 2019-09-04 1.0277 1.0277
7 2019-09-03 1.0277 1.0277
8 2019-09-02 1.0277 1.0277
9 2019-08-30 1.0275 1.0275
10 2019-08-29 1.0275 1.0275
11 2019-08-28 1.0275 1.0275
12 2019-08-27 1.0277 1.0277
13 2019-08-26 1.0278 1.0278
14 2019-08-23 1.0275 1.0275
15 2019-08-22 1.0277 1.0277
16 2019-08-21 1.0278 1.0278
17 2019-06-06 1.0140 1.0140
18 2019-06-05 1.0138 1.0138
19 2019-05-31 1.0131 1.0131
20 2019-05-30 1.0129 1.0129