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国泰惠融纯债债券(007331)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0093 1.0283
2 2020-09-16 1.0093 1.0283
3 2020-09-15 1.0091 1.0281
4 2020-09-14 1.0084 1.0274
5 2020-09-11 1.0083 1.0273
6 2020-09-10 1.0083 1.0273
7 2020-09-09 1.0077 1.0267
8 2020-09-08 1.0074 1.0264
9 2020-09-07 1.0074 1.0264
10 2020-09-04 1.0074 1.0264
11 2020-09-03 1.0076 1.0266
12 2020-09-02 1.0079 1.0269
13 2020-09-01 1.0081 1.0271
14 2020-08-31 1.0082 1.0272
15 2020-08-28 1.0078 1.0268
16 2020-08-27 1.0080 1.0270
17 2020-08-26 1.0083 1.0273
18 2020-08-25 1.0083 1.0273
19 2020-08-24 1.0089 1.0279
20 2020-08-17 1.0099 1.0289
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