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嘉合磐昇纯债A(007332)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0470 1.0470
2 2021-01-22 1.0467 1.0467
3 2021-01-21 1.0466 1.0466
4 2021-01-20 1.0458 1.0458
5 2021-01-19 1.0458 1.0458
6 2021-01-18 1.0464 1.0464
7 2021-01-15 1.0471 1.0471
8 2021-01-14 1.0476 1.0476
9 2021-01-13 1.0471 1.0471
10 2021-01-12 1.0466 1.0466
11 2021-01-11 1.0465 1.0465
12 2021-01-08 1.0462 1.0462
13 2021-01-07 1.0456 1.0456
14 2021-01-06 1.0446 1.0446
15 2021-01-05 1.0438 1.0438
16 2021-01-04 1.0433 1.0433
17 2020-12-31 1.0428 1.0428
18 2020-12-30 1.0435 1.0435
19 2020-12-29 1.0428 1.0428
20 2020-12-28 1.0423 1.0423
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